当天主要股指颠簸分化，上证指数盘中一度跌破4100点，收跌0.33%，报4112.6点，深证成指收涨0.41%，创业板指涨0.56%，科创综指跌0.55%。沪深两市成交额2.91万亿，较上一个交当年缩量1.04万亿，超3100只个股下落。分板块来看，半导体材料与开拓，光刻机、先进封装等主张涨幅居前；AI诳骗、买卖航天见解回调明显。

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　　半导体开拓ETF（159516）当天午后强势崛起，收涨5.32%。

　　半导体产业链午后进展强盛。音问面上，台积电公布第四季度财报，杀青净利润160亿好意思元，同比增长35%，超预期创下历史新高；2026年景本开支指引大幅上调至520-560亿好意思元，2024年仅为409亿好意思元，权臣高于市集预期。台积电行动全球最大的芯片代工场，其成本开支目的对产业卑鄙具有遑急参考真理。同期，台积电预测畴昔三年景本开支有望权臣加多，极大牢固了市集对AI始终需求的预期（仅用于行业分析，不组成个股投资建议）。

　　全球AI大基建海浪方兴未已，先进制程、存储晶圆等细分主张的成本开支大周期一经开启，国外部分开拓公司的市值与订单范畴均已冲突历史新高。在AI基建握续鼓舞的预期下，半导体产业链景气度有望进一步升迁。国内方面，现时国内晶圆厂扩产速率迅猛，拉动上游各步骤加价预期增强。凭证国信证券，现时存储和高端PCB产业链仍呈现供不应求态势，晶圆代工、高端封测、模拟芯片、被迫元件、LCD等步骤近期也呈现不同幅度的加价预期。鄙人游AI需求拉动下，重复自主可控与国产化率升迁趋势，半导体产业链收入与订单有望保握高速增长。后续两存上市事件以及国外算力动态有望对行情变成进一步催化。感兴味的投资者可关心半导体开拓ETF（159516），精确布局半导体产业链上游开拓与材料。

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　　新能源车ETF（159806）当天收涨1.80%。

　　当天新能源汽车与锂电板琢磨见解涨幅居前。凭证中国汽车工业协会，2025年我国汽车产销量均冲突3400万辆，再创历史新高。新能源汽车产销分歧完成1662.6万辆和1649万辆，同比分歧增长29%和28.2%，新能源汽车国内新车销量占比冲突50%。对外贸易呈现出较强韧性，全年汽车出口超700万辆，其中新能源汽车出口达261.5万辆。

　　2026年汽车以旧换新补贴战术一经如期落地，单车补贴金额上限不变，对20w以下巨匠车型补贴力度退坡，对20w以上中高端车型补贴力度延续，有望进一步提振汽车市集耗尽。预测跟着需求复苏，以及智能化、网联化、快充等趋势下的居品迭代升级，新能源汽车销量有望延续高景气趋势。

　　全球新能源汽车市集握续增长，重复储能行业在数据中心配储需求启动下的高速发展，预测锂电板需求量有望赓续升迁。战术角度，1月7日，工信部、发改委等部门勾引召开能源和储能电板行业茶话会，在行业“反内卷”方面提倡指引，后续行业或将对产能布局进行更为合理的目的，利好行业始终健康发展。产业角度，固态电板、钠电板等新本事的产业化程度加快冲突，头部锂电厂商推出本事授权、配合经营等新业务模式握续鼓舞国外布局，锂电板产业链景气度有望握续升迁。感兴味的投资者可关心新能源车ETF（159806），一键布局新能源汽车、锂电板产业优质标的。

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　　新材料50ETF（159761）收涨2.91%；化工龙头ETF（516220）收涨1.27%。

　　化工板块景气度有望回升。现时化工行业举座处于周期底部，化工品价钱一经处于历史低位，行业在建工程增速同比转负，扩产接近尾声。反内卷战术在PTA、涤纶长丝、有机硅等细分边界落地，通过行业自律减产或战术不竭，优化供给状况。过期产能加快退出，如大真金不怕火葬、氨纶、氯碱等行业高成本产能握续出清。

　　化工居品卑鄙覆盖繁密行业，在战术启动下，汽车、纺织服装、家电等卑鄙回暖有望带动化工品需求回升。同期，半导体、储能等新兴卑鄙产业发展推动化工新材料需求权臣加多。光刻胶、电子特气、湿电子化学品与抛光材料是半导体行业的中枢原材料，国产替代程度正在握续加快鼓舞；固态电板本事冲突提高了对特种炭黑等新式化工材料的需求；光伏、风电行业的发展推动硅料、光伏胶膜原材料EVA/POE、碳纤维等化工品需求栽培。化工行业或将迎来周期拐点，感兴味的投资者可关心新材料50ETF（159761）与化工龙头ETF（516220）。

　　风险教导：投资东谈主应当充分了解基金如期定额投资和零存整取等储蓄样貌的区别。如期定额投资是辅导投资东谈主进行始终投资、平均投资成本的一种苟纯粹行的投资样貌。然则如期定额投资并弗成掩盖基金投资所固有的风险，弗成保证投资东谈主取得收益，也不是替代储蓄的等效答理样貌。不管是股票ETF/LOF/分级基金，齐是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券型基金和货币市集基金。基金金钱投资于科创板和创业板股票，会濒临因投资标的、市集轨制以及交往步骤等各异带来的私有风险，提请投资者介意。板块/基金短期涨跌幅列示仅行动著述分析不雅点之扶持材料，仅供参考，不组成对基金功绩的保证。文中说起个股短期功绩仅供参考，不组成股票保举，也不组成对基金功绩的预测和保证。以上不雅点仅供参考，不组成投资建议或高兴。如需购买琢磨基金居品，请您关心投资者相宜性科罚琢磨步骤、提前作念好风险测评，并凭证您本身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等第的基金居品。基金有风险，投资需严慎。

　　特约作家：国泰基金

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