证券代码：301216       证券简称：万凯新材         公告编号：2025-039 债券代码：123247       债券简称：万凯转债               万凯新材料股份有限公司  本公司及董事会举座成员保证信息清晰的现实真正、准确、完满，莫得过错记 载、误导性论说或毛病遗漏。   异常辅导：   一、转股价钱诊疗依据   经中国证券监督解决委员会《对于首肯万凯新材料股份有限公司向不特定对 象刊行可更始公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913 号）首肯注册，公 司于 2024 年 8 月 16 日向不特定的对象刊行了 27,000,000 张可更始公司债券， 每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总和为 270,000.00 万元。阐发《万凯新材料股 份有限公司向不特定对象刊行可更始公司债券召募发挥书》（以下简称“召募说 明书”）联系条件以及中国证券监督解决委员会对于可更始公司债券刊行的联系 轨则，在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留极少点后两位，终末一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）    其中：P0 为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股价。    当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将循序进行转股价钱诊疗， 并在深圳证券交游所网站和得当中国证券监督解决委员会轨则条件的信息清晰 媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗目标及暂停转股期 间（如需）。当转股价钱诊疗日为本次可转债握有东说念主转股恳求日或之后、更始股 票登记日之前，则该握有东说念主的转股恳求按公司诊疗后的转股价钱施行。    当公司可能发生股份回购、销亡、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次可转债握有东说念主的债职权益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分保护本次可 转债握有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。洽商转股价钱诊疗现实及操作目标将依据 其时国度洽商法律执法及证券监管部门的联系轨则来制订。    二、转股价钱诊疗原因及效果    公司实施 2024 年年度利润分配决策：以公司总股本 515,221,699 股扣除公司 回购专用证券账户中的 4,595,345 股后的 510,626,354 股为基数，向举座鼓吹每 送红股，不以本钱公积金转增股本。本次权益分配实施后，按公司总股本折算每 股现款红利=现款分成总和/总股本（含回购股份）= 76,593,953.10 元/515,221,699 股=0.1486621 元（保留到极少点后七位，终末一位平直截取，不四舍五入）。具 体现实详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清晰的《2024 年年度权益分配实施公告》（公告编号：2025-038）。    阐发《召募发挥书》以及中国证监会对于可更始公司债券刊行的洽商轨则， “万凯转债”的转股价钱诊疗如下：诊疗后转股价=诊疗前转股价-每股派送现款 股利，即：P1=P0-D=11.45-0.1486621≈11.30 元/股（按四舍五入原则保留极少点 后两位）。诊疗后的“万凯转债”转股价钱为 11.30 元/股，诊疗后的转股价钱自   特此公告。                               万凯新材料股份有限公司董事会