证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-036
债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息浮现的本体确实、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性文牍或枢纽遗漏。
相配指示：
一、可转债基本情况
说明中国证券监督处理委员会出具的《对于欢跃开能健康科技集团股份有限
公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1321号），
欢跃开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”）向不特定对象发
行可颐养公司债券250万张（债券简称：开能转债；债券代码：123206），每张
面值为100元，召募资金总和为25,000万元，期限为自愿行之日起六年，即自2023
年7月20日至2029年7月19日。开能转债已于2023年8月8日上市。
二、对于“开能转债”转股价钱调节的依据
说明公司2023年7月18日浮现的《向不特定对象刊行可颐养公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募证明书》”）对于“转股价钱的调节”的限定如下：
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调节（保留少量点后两位，临了一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调节前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调节后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将纪律进行转股价钱调节，
并在深圳证券往来所网站和适合中国证监会限定条目的信息浮现媒体上刊登转
股价钱调节的公告，并于公告中载明转股价钱调节日、调节方针及暂停转股时辰
（如需）；当转股价钱调节日为本次刊行的可转债握有东谈主转股肯求日或之后，转
换股份登记日之前，则该握有东谈主的转股肯求按公司调节后的转股价钱膨大。
当公司可能发生股份回购、消失、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债权益益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则调节转股价钱。联系转股价钱调节本体及操
作方针将依据那时国度联系法律法例及证券监管部门的权衡限定来制订。
三、历次“开能转债”转股价钱调节情况
（公告编号：2024-003），因公司实施向举座鼓动每10股派发现款红利0.55元东谈主
民币（含税）的相配分成权益分拨决策，说明《召募证明书》的权衡限定，开
能转债的转股价钱由5.67元/股调节为5.62元/股。调节后的转股价钱自2024年1月
（公告编号：2024-049），因公司实施向举座鼓动每10股派发现款红利1元东谈主民
币（含税）的相配分成权益分拨决策，说明《召募证明书》的权衡限定，开能
转债的转股价钱由5.62元/股调节为5.52元/股。调节后的转股价钱自2024年5月28
日（除权除息日）起收效。
（公告编号：2024-075），因公司实施向举座鼓动每10股派发现款红利0.5元东谈主
民币（含税）的相配分成权益分拨决策，说明《召募证明书》的权衡限定，开
能转债的转股价钱由5.52元/ 股调节为5.47元/股。调节后的转股价钱自2024年9
月4日（除权除息日）起收效。
（公告编号：2024-088），因公司实施向举座鼓动每10股派发现款红利0.7元东谈主
民币（含税）的2024年第二次中期权益分拨决策，说明《召募证明书》的权衡
限定，开能转债的转股价钱由5.47元/ 股调节为5.4元/股。调节后的转股价钱自
四、本次“开能转债”转股价钱调节情况
鉴于2024年年度权益分拨决策，公司实施向举座鼓动每10股派发现款股利东谈主
民币0.4元（含税），不送红股，不以老本公积金转增股本。说明《召募证明书》
的上述限定，经计较“开能转债”的转股价钱由5.4元/ 股调节为5.36元/股。调节
后的转股价钱自2025年5月30日（除权除息日）起收效。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十三日
